Reportes regulatorios de Banxico de Moneda Extranjera ACLME
Sección I.- Operaciones del banco múltiple con las filiales y entre las filiales.
Sección II.- Operaciones activas, contingentes deudoras y deudoras de registro.
Sección III.- Operaciones pasivas y contingentes acreedoras.
Sección IV.- Operaciones activas y pasivas que, precisamente en el día a que corresponda el reporte, se hayan liquidado anticipadamente o se hallan re-documentado con extensión en su plazo.
Sección V.- Información relativa a datos diversos.
Sección VI.- Información para el cálculo de la posición de riesgo cambiario.
Sección VII.- Operaciones cambiarias concertadas por el banco múltiple el día a que corresponde el reporte, agrupadas por su plazo por vencer en días naturales.
Sección VIII.- Operaciones cambiarias peso-dólar de los EE. UU.A. y las de peso-divisa (cualquier otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A.) realizadas con cualquier contraparte y concertadas el día a que corresponde el reporte.
Sección X.- Registro de Tipos de Cambio a la apertura y al cierre, de compra y de venta de dólares de los EE. UU. A., ofrecidos al público en general, para operaciones en ventanilla. Con el fin de determinar los tipos de cambios solicitados, deberán considerar los tipos de cambio ofrecidos en las sucursales de la institución ubicadas en toda la República Mexicana.
Posición de Riesgo Cambiario y Límite. Cómputo diario de los siguientes requerimientos:
Requerimiento de Activos Líquidos por faltante de activos para compensar pasivos
Requerimiento de Activos Líquidos por plazo de cómputo de los pasivos
Sobrantes o Faltantes
Límite
Cómputo diario del Régimen de admisión de pasivos, así como el límite autorizado y el exceso o capacidad para seguir con estas operaciones.
